Снятие выписок через банк-клиент Загрузка выписки и проведение в 1С ERP. Создание платежных поручений Выгрузка платежей в банк-клиент, отслеживание их исполнение. По необходимости, связь с операторами БАНКА. Открытие и закрытие спец. счета, платежи по ГОЗ, проверка документов для отправки по ГОЗ. Выполнение поручений финансового директора, гл. бухгалтера, конвертации валюты, запрос справок из банка) Валютные платежи (редко). Предоставление платежных поручений (по запросу) Заказ оригинальных платежных поручений в банке (с оригинальной печатью). Подготовка документов для дальнейшей архивации. Аналитика ДДС прихода и расхода по статьям и подразделениям, бюджет план-факт, кредитный портфель, составление платежного календаря, отслеживание своевременных выплат по обязательным платежам. Депозиты, овернайт. Банковские гарантии. Корпоротивные и зарплатные карты, привязка карт к зарплатному проекту. | 
