Обязанности | Работа в разных банк-клиентах - СБЕРБАНК, МКБ, РОСБАНК, ПСБ, ТКБ. Проведение платежей, полный цикл: договор, счет, заявка на оплату, платежное поручение. Выгрузка выписок в 1С (8.3, ERP, УУ) Формирование и контроль реестров платежей. Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, отчет об остатках ДС в 1С. Отчет о ДДС, анализ его исполнения, финансовый анализ. Создание счетов, заявок, платежек на оплату в 1С. Загрузка/выгрузка 1/С -клиент-банк. Планирование и контроль кредитного портфеля. Контроль отражения данных в учетной системе 1С УУ согласно стандартам Управленческого Учета Организация работы с банками: открытие/закрытие счетов, проведение платежей, организация инкассации денежных средств, эквайринга, размещение депозитов, овернайт и кредитование. Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах, отчет об остатках ДС в 1С. ДДС, составление реестра платежей, анализ его исполнения, финансовый анализ. Создание счетов, заявок, платежек на оплату в 1С. Загрузка/выгрузка 1/С -клиент-банк. |
Навыки и умения | Знание 1С бухгалтерия 8.3, Управленческий учет, ERP, УТ. Word, Excel, Pdf и т.д. Владение банковскими программами |